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Como realizar a importação do extrato bancário OFX no SEGFY?

Com a importação do extrato bancário, você ganha agilidade no cadastramento das entradas e saídas da sua conta bancária, sem a necessidade de fazer manualmente em seu fluxo de caixa.  Confira nesse artigo o passo a passo para otimizar sua gestão financeira. 

  1. Quais bancos já estão integrados para importação? 

  2. Como cadastrar a sua conta bancária no SEGFY? 

  3. Como realizar a importação do extrato no formato OFX. 

  4. Registro no fluxo de caixa

  5. Tutorial em vídeo

 

1. Quais bancos já estão integrados para importação? 

Atualmente é possível importar os extratos dos bancos: Itau, Sicoob e Bradesco. 

O formato integrado é o .OFX que você pode conseguir diretamente no site ou aplicativo do seu banco, em caso de dúvidas em como exportar, sugerimos verificar com seu gerente da conta. 


Obs. Somente o formato OFX é aceito. 

Caso seu banco não esteja na lista, contate nossa equipe de suporte via chat ou WhatsApp e informe qual é o banco e também envie modelos de extratos no formato ofx. para implementarmos a leitura. 


2. Como cadastrar a sua conta bancária no SEGFY?


Antes de realizar a importação do extrato bancário, é necessário cadastrar a sua conta bancária no sistema SEGFY. 

Para isso, acesse o módulo financeiro e clique na opção Fluxo de caixa. Em seguida, clique no botão . 

 

Será apresentada a tela para criação da sua conta, basta clicar no botão e preencher as informações necessárias. 

Clicando aqui, você acessa o artigo com todos os detalhes no cadastro da conta bancária. 



3. Como realizar a importação do extrato no formato OFX. 

Acesse o módulo financeiro e clique na opção "Extrato bancário".

 

Ao acessar a tela, será apresentada a tela do extrato bancário, nela, é possível visualizar os extratos já importados e realizar filtros de busca no utilizando as opções disponíveis.

 Para importar um extrato, clique no botão . 

 

 

Após, clique no botão e selecione o arquivo .ofx no seu computador.

Em seguida, selecione a conta bancária do mesmo banco do extrato e clique no botão .

 

Atenção: As contas listadas no campo 'conta-corrente' devem estar vinculadas à mesma corretora que está realizando a importação do extrato.

 

Gif ofx

 

 

Arquivo carregado! O extrato será lido e todos os lançamentos serão apresentados abaixo para conferência. 

 

 

Ao lado esquerdo de cada lançamento, é possível selecionar quais movimentações você deseja importar para o seu fluxo de caixa, marcando a .

 

Também é possível vincular um fornecedor para cada movimentação, nesse campo é possível preencher com as seguintes informações: fornecedores, seguradoras, segurados e produtores.



 

 

 

Para avançar com a importação, selecione os lançamentos que deseja importar e vincule os fornecedores, parceiros ou clientes. 

 

Gif conferência itens

 

 

Atenção. Alguns extratos contêm registros do saldo inicial do dia na conta, certifique-se de desmarcar esse lançamento para que o valor não conste como uma entrada no seu fluxo de caixa. 

Para concluir as importações dos itens selecionados, clique no botão

 

 

Ao retornar a tela do extrato bancário, o registro será apresentado na tela inicial. 

Caso deseje visualizar os itens do extrato ou seguir com o cadastro dos lançamentos não importados anteriormente, clique na ação .  

 

 

 

4. Registro no fluxo de caixa

Após confirmar a importação do extrato, os lançamentos serão cadastrados no fluxo de caixa. 

 

 

Clicando no botão é possível ajustar o plano de contas, caso seja necessário. 

 

 

4. Tutorial em vídeo

 

 

 

Chegamos ao fim do artigo, caso tenha ficado com alguma outra dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco através dos canais abaixo e não esquece, por gentileza, de avaliar e comentar neste artigo:

Chat: https://app.segfy.com/home

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