I.A - Fluxo de Caixa - Como incluir sub lançamento no fluxo de caixa?

Este artigo é para você se

Você precisa desmembrar uma despesa em partes, como juros, taxas ou impostos.
Você não sabe onde adicionar um valor extra dentro de um lançamento já existente.
Você precisa lançar um valor de cartão de crédito vinculado a um lançamento.

Como o cliente descreve o problema

"Como eu adiciono um valor extra dentro de um lançamento?"
"Preciso separar os juros da despesa principal."
"Onde lanço uma taxa vinculada a essa despesa?"
"O que é sub lançamento?"
"Bonificação do cartão sem vínculo com apólice."
"Preciso lançar o valor que recebi do cartão."
"Como eu lanço um valor que veio no extrato mas não tem apólice?"

Conteúdo principal

Etapa 1 — Localizar e editar o lançamento

Acesse Menu → Financeiro → Fluxo de Caixa, localize o lançamento que deseja editar usando os filtros de busca necessários e clique em "Editar" no lançamento escolhido.

Etapa 2 — Adicionar o sub lançamento

Clique em "Adicionar um Sub Lançamento".

Etapa 3 — Preencher as informações

Escolha as informações necessárias:

Cliente ou Fornecedor.
Plano de Contas.
O valor do sub lançamento.
Observações (opcional).

Clique em "Salvar".

O sub lançamento é utilizado no controle de despesas que precisam ser desmembradas, por exemplo: cartão de crédito, juros, impostos, etc.

Exemplo de uso: quando o corretor recebe um valor referente a um cartão de crédito e esse valor não está associado a uma apólice, o lançamento deve ser feito dentro da baixa de comissão já lançada no Fluxo de Caixa, como sub lançamento.

Instrução para o agente — Fluxo de atendimento

Atenção: Esta instrução se aplica quando o corretor pergunta como incluir um valor adicional (juros, taxa, imposto, cartão de crédito) vinculado a um lançamento já existente no Fluxo de Caixa.

Passo 1 — Orientar o acesso a Menu → Financeiro → Fluxo de Caixa, a busca do lançamento principal usando os filtros disponíveis, e o clique em "Editar".

Passo 2 — Orientar clicar em "Adicionar um Sub Lançamento".

Passo 3 — Orientar o preenchimento dos campos Cliente ou Fornecedor e Plano de Contas, além do valor e observação, e clicar em "Salvar".

Passo 4 — Se o corretor perguntar como lançar um valor recebido referente a um cartão de crédito/bonificação/bônus que não está associado a uma apólice, informar que esse lançamento deve ser feito dentro da baixa de comissão já lançada no Fluxo de Caixa, como sub lançamento, seguindo os passos deste artigo.

O agente não deve:

Não deve afirmar que o sub lançamento substitui o lançamento principal — ele é um complemento vinculado a ele.
Não deve inventar outros usos para o sub lançamento além dos descritos (cartão de crédito, juros, impostos e despesas que precisam ser desmembradas).
Não deve orientar a criação de um lançamento novo e separado para um valor de cartão de crédito não associado a uma apólice — esse valor deve ser lançado como sub lançamento dentro da baixa de comissão já lançada no Fluxo de Caixa.

Quando encaminhar para suporte:

Se a opção "Adicionar um Sub Lançamento" não aparecer na tela de edição do lançamento → peça para falar com um atendente.
Se o sub lançamento não for salvo após seguir os passos descritos → peça para falar com um atendente.

Dúvidas frequentes

Para que serve o sub lançamento? Para desmembrar despesas que possuem partes separadas, como cartão de crédito, juros e impostos.

O sub lançamento aparece separado do lançamento principal no relatório? O artigo não detalha a exibição em relatórios; consulte o artigo de Relatórios de Fluxo de Caixa para mais informações sobre exportação.

Posso usar o sub lançamento para lançar um imposto/ISS? Sim, este é justamente um dos casos de uso descritos: consulte também o artigo específico sobre lançamento de imposto/ISS.

Recebi um valor de cartão de crédito que não está associado a uma apólice, onde eu lanço isso? Esse lançamento deve ser feito como sub lançamento, dentro da baixa de comissão já lançada no Fluxo de Caixa.

Quando acionar o suporte

Se a opção "Adicionar um Sub Lançamento" não aparecer na tela de edição do lançamento → peça para falar com um atendente.
Se o sub lançamento não for salvo após seguir os passos descritos → peça para falar com um atendente.